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　　佩蒂股份: 国投证券股份有限公司关于佩蒂动物营养科技股份有限公司增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的核查意见

　　国投证券股份有限公司

　　关于佩蒂动物营养科技股份有限公司

　　增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的核查意见

　　国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”）作为佩蒂动物营养科技

　　易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—

　　用部分闲置募集资金进行现金管理额度的事项进行了审慎核查，具体情况如下：

　　经深圳证券交易所审核同意，中国证监会《关于同意佩蒂动物营养科技股

　　份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕

　　公司本次发行可转换公司债券名称为“佩蒂转债”皇冠体肓网站，，每张面值为人民币100元，

　　公司本次发行可转换公司债券的募集资金总额为人民币720,000,000.00元，

　　上述募集资金于2021年12月28日划入募集资金专户，中汇会计师事务所

　　（特殊普通合伙）对截至2021年12月28日止公司向不特定对象发行可转换公司

　　公司发行可转换公司债券的募集资金使用情况如下：2021年度使用募集资

　　金4,820.34万元，2022年度使用募集资金23,991.50万元，2023年度使用募集资金

　　截至本核查意见出具日，尚未投入募投项目的募集资金余额（含利息收入

　　扣除银行手续费的净额）为7,944.50万元（未经审计），另有30,000.00万元募集

　　为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利

　　益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要

　　求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律

　　监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的

　　根据上述规定，公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金

　　专户，并连同实施募投项目的主体、保荐机构国投证券股份有限公司（原名“安

　　信证券股份有限公司”，下同）分别与开设募集资金专户的银行签订了募集资金

　　方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，

　　会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同

　　意公司使用不超过10,000.00万元人民币的暂时闲置的募集资金进行现金管理。

　　通过之日起12个月内有效，且不超过审议2024年年度报告的董事会会议召开之

　　议案》，同意在公司第四届董事会第三次会议批准的使用不超过人民币10,000.00

　　万元的闲置募集资金进行现金管理的基础上，追加不超过人民币20,000.00万元

　　的闲置募集资金进行现金管理，即合计使用不超过人民币30,000.00万元的闲置

　　投资期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，且不超过审议2024年年

　　情况见公司于2024年5月15日在巨潮资讯网披露的《关于追加使用部分闲置募集

　　截至本核查意见出具日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未赎回的

　　余额为26,000.00万元人民币，在董事会批准的额度和有效期限之内。

　　四、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

　　鉴于募投项目存在一定的建设周期，在不影响募投项目建设和正常生产经

　　公司向不特定对象发行可转换公司债券处于暂时闲置状态的募集资金。

　　本次增加的额度为10,000.00万元。

　　投资期限自本次董事会会议审议通过之日始至审议公司2024年年度报告的

　　在授权的范围和有效期内，董事会授权公司总经理和财务总监负责组织实

　　本次使用募集资金进行现金管理投资的品种不得涉及委托理财（现金管理

　　投资产品不得质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或

　　公司将按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的

　　司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关要求及时履行信息

　　公司进行现金管理购买的产品属于低风险投资品种，但不排除该项投资受

　　（一）严格按照有关规定的前提下，在确保不影响募投项目建设进度及公

　　（二）公司财务部进行事前审核与评估风险，及时关注投资产品的情况，

　　（三）公司内部审计部门负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。

　　（四）董事会审计委员会、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监

　　（五）公司将依据相关规定，及时履行相关信息披露义务。

　　公司坚持规范运作，在保证募投项目建设进度和公司正常经营的前提下，

　　公司本次使用募集资金进行现金管理事项不存在改变或变相改变募集资金

　　募集资金进行现金管理事项在董事会的审批权限之内，无需提请股东大会审议。

　　经审核，公司本次在原已批准额度的基础上增加10,000.00万元的募集资金

　　用于现金管理事项，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募

　　圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和公

　　综上，监事会一致同意公司本次增加使用闲置募集资金进行现金管理额度

　　经核查，保荐机构认为：佩蒂股份本次增加暂时闲置募集资金进行现金管

　　因此，保荐机构对佩蒂股份本次增加暂时闲置募集资金进行现金管理额度

　　王耀李栋一

　　保荐机构：国投证券股份有限公司

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